Ku të vendosni stop humbjen

Përshëndetje djema, ka edhe një video. Ndoshta një seri e tërë "këshillash për fillestarët" do të duhet të bëhen. Një nga pyetjet më të shpeshta që ndesh është "ku t'i vendosim humbjet". Kjo pyetje mundon këdo. Nga njëra anë, me një ndalesë të madhe, do të humbni më shumë, por megjithatë, jeni të mbrojtur nga paqëndrueshmëria dhe nuk do të rrëzoheni. Nga ana tjetër, nëse vendosni një ndalesë të shkurtër, atëherë në këtë rast, do të rrëzoheni nga paqëndrueshmëria dhe, në fakt, do të humbni në një sërë humbjesh (dhe do të humbni edhe më shumë). Pra, ku e vendosni humbjen tuaj të ndalimit?

Mos harroni një herë e përgjithmonë: tregtarët normalë vendosin një ndalesë ku humbet logjika e hyrjes. Përafërsisht, nëse, le të themi, tregtoni ekstreme (lëvizja e ekstremeve, ekziston një strategji e tillë tregtare) - shikoni ekstremet që rriten dhe sinjali juaj shfaqet (të themi, "bina"):

Shpresoj që këtu të mos ketë tifozë Gusev, vërtet i kam lyer “binarët”. Ka “shina”, ku të vendosësh një ndalesë, ku humbet logjika e hyrjes? Logjika juaj humbet këtu:

Ose këtu:

Kjo është ajo ku ju vendosni ndalesën tuaj. Në këtë rast, nëse këtu jeni të rrëzuar nga një ndalesë, do të thotë se diçka ka ndryshuar në treg dhe nuk do të shkojë në zonën që ju nevojitet. Ky do të jetë një sinjal për ju se keni gabuar, ose tregu ju ka mashtruar. Çdo gjë mund të jetë, apo jo? Shumë janë në favor të vendosjes së ndalesave të gjera. Unë përdor ndalesa të gjera kur tregtoj disa filozofi në TF të mëdha. Në këtë rast, unë vendos ndalesa të gjera. Tani është shumë në modë të flasësh për një lojtar madhor, më lejoni t'ju tregoj edhe për të. Për shembull, këtu një lojtar kryesor po fiton pozicion, etj .:

Kur një pozicion vendoset nga një lojtar kryesor në terma afatgjatë, lëvizja karakterizohet nga fakti se ju do të jeni vazhdimisht në gjurmët. Dhe në një drejtim dhe në tjetrin. Kjo bëhet për të fituar më shumë likuiditet për një lojtar të madh dhe, në përputhje me rrethanat, për të ngarkuar pozicionin e tyre ose për të shkarkuar (dalë nga pozicioni). Më shpesh, ngarkimi është në proces.

Me fjalë të tjera, imagjinoni se keni ardhur në një treg të rregullt dhe duhet të blini, për shembull, 20 tonë patate. Të gjitha këto patate nuk mund t'i blesh në treg, sepse së pari do të pengohet çmimi dhe së dyti nuk ka një bollëk të tillë të këtyre patateve. Çfarë po bën? Çmimi, siç thotë Zhivas, është reklamë dhe është realisht. Ju po përhapni thashethemet se patatet do të jenë shumë të lira nesër ose, në varësi të lëvizjes së çmimit, shumë të shtrenjta. Çfarë ndodh në këtë rast? Të gjithë blerësit ose shitësit do të përpiqen të dalin nga pozicioni, ose, në përputhje me rrethanat, të hyjnë në pozicion. Nga njëra anë, kjo është një dalje nga pozicioni i një lojtari të madh, nga ana tjetër, një hyrje. Është pothuajse e njëjta gjë këtu. Kur çmimi lëviz në një zonë ose në një tjetër, fitohet një nivel i madh likuiditeti. ato. çmimi i mbetur, ai ekzekutoi të gjithë në hapat (natyrisht, këtu vëllimi do të rritet nga ndalesat e ekzekutuara):

Në këtë rast, kur plotësohen ndalesat, çmimi ulet, ku të gjithë marrin përsëri disa vendime, hyjnë dhe këtu përsëri i rrëzon të gjithë në gjurmët (përsëri ngarkim ose shkarkim, nuk ka rëndësi) dhe përsëri fotoja e mëposhtme. ndodh:

Kjo është për shkak se lojtari i madh duhet të startojë. Ku të bëhet? Kjo mund të bëhet duke i ngritur njerëzit në këmbë. Një herë, herën e dytë, të tretën etj. Ose duke rregulluar ndonjë banesë të madhe. Në piktura të tilla, duhet të ekspozoni këmbë mjaft të gjera në mënyrë që të mos edukoheni dhe të mos hasni:

Por fitimet këtu do të jenë të mëdha nëse nuk gaboni. Sepse po të gaboni, sigurisht që jeni “kirdyk”, sepse këmbët tuaja janë shumë të gjera.

Njerëz të tjerë (si Gerchik, etj.) rekomandojnë përdorimin e ndalesave të shkurtra. Djema, muajt e fundit jam përpjekur të bëj ndalesa të shkurtra në llogarinë time eksperimentale, asgjë e mirë nuk ka ardhur prej saj. Nuk e di se si në tregjet perëndimore dhe forex, ku mund dhe funksionon. Aty ku, për shembull, ka hyrje shumë të bukura në aksionet amerikane. Ndodh që ka një nivel në të cilin çmimi rreh qartë pikë për pikë dhe ka një lëvizje kaq të fortë:

Këtu mund të hyni me një ndalesë prej vetëm disa cent. Kjo ndodh shumë shpesh në aksionet amerikane, kështu që nëse keni para, shkoni në bursën amerikane, me të vërtetë, nuk po bëj shaka. Por në tregun rus, të paktën në tregun e derivateve (nuk di për aksionet - nuk bëj tregti), kjo është e pamundur të bëhet, sepse ka gjithmonë shirita flokësh në një drejtim ose në tjetrin. ato. hyn me ndalesë të shkurtër dhe të troket, rihyn - troket sërish. Në përgjithësi, tregtia e kullimit rezulton. Sepse ka një sërë tregtimesh jofitimprurëse me volum të rritur (sepse hyn me të gjithë volumin, jo me pjesë).

Me tutje. Ka të tilla që tregtarët nuk hyjnë menjëherë. Për shembull, janë 10 lote me të cilat keni ndërmend të hyni në një pozicion dhe kuptoni që tregu për momentin nuk ju lejon ta bëni këtë. ato. nuk ka ende një sinjal të qartë, por tendenca është sikur po hyni. Ose ju keni hyrë tashmë, por tregu filloi të shkurtohej. Prandaj, shumë shpesh tregtarët hyjnë në pjesë. Le të themi se kemi një lloj lëvizjeje, dhe një person hyri një herë, hyri në dy (mesatar), mesatarisht përsëri, etj.:

Këtu, ju veproni sipas nevojës në varësi të rrezikut dhe shpërblimit tuaj në zonën ku prisni ta merrni atë. Dhe ndalesa juaj totale hipotetike duhet të jetë 3 herë më pak se fitimi juaj hipotetik:

Në përgjithësi, shpesh thuhet se ndalesa duhet të jetë 3 herë më pak se fitimi. Por kjo nuk është gjithmonë e mundur. Shumë shpesh është 2 herë më pak. Por nëse një tregti përfshin një ndalesë 1 herë më pak ose edhe më pak, është më mirë të mos hyni në të. Është më mirë të injoroni këtë tregti sepse nuk do të keni një mat pozitiv. pritshmëritë, ju do të kulloni. Në fakt, e gjithë kjo shndërrohet në një lloj opsionesh binare, ku shuma e vlerësuar e fitimeve tuaja do të jetë më e vogël se humbja e pritur. Ju nuk mund ta bëni këtë, sepse gradualisht do të kulloni.

Në një nga videot, unë këshillova përdorimin e treguesit ATR dhe në fakt e kam përdorur më parë. Por tani nuk e rekomandoj përdorimin e tij - ka shumë gabime që njerëzit bëjnë. Ju duhet ta shihni vetë, do të jetë shumë më mirë sesa të përdorni ATR. ato. sigurisht që mund ta shikoni ATR-në me një periudhë prej 1 (1,5 / 1,8-2 për të qenë të saktë) dhe lëvizja mesatare e çmimit do të jetë ndalesa juaj. Kjo është për tregun rus. Forex, si aksionet amerikane, mund të kenë një pamje paksa të ndryshme. Në këtë rast nuk do të mbeteni vazhdimisht nokaut me disa shirita flokësh në këmbë dhe gjithçka do të jetë pak a shumë “si sahati”. Por mjafton vetëm të shikoni madhësinë e kunjave në qirinj për 2-3 ditët e ardhshme dhe të shumëzoni me të njëjtën vlerë si periudha për ATR (1.5 / 1.8-2):

Kjo është kur është e pamundur të vendosësh fare një ndalesë, ku humbet logjika e hyrjes, megjithëse për mua personalisht kjo është befasuese, sepse gjithmonë ka një pikë ku humbet logjika. Përsëri, duhet të merrni parasysh gjithçka. Për shembull, nëse skadimi ka qenë kohët e fundit ose skadimi po afrohet, atëherë këmbët duhet të jenë më të gjera në përputhje me rrethanat. Nëse dolën ndonjë lajm, atëherë edhe ndalesat duhet të jenë më të gjera. Nëse po flasim për një sesion mbrëmjeje të vdekur ose një seancë aziatike në Forex, atëherë ndalesat duhet të jenë natyrisht më të vogla, por në këtë rast fitimi do të jetë gjithashtu më i vogël.

Asnjëherë mos kini frikë të merrni ndalesa, askush nuk është i imunizuar nga kjo. Nëse nuk kapni ndalesa, ky nuk është aspak një tregues se jeni një tregtar i suksesshëm ose tregtar. Pse? Sepse kam hasur në strategji të tilla tregtare ku 30% e transaksioneve sjellin fitime të mëdha. Për më tepër. Sipas tregtarëve më të ditur se unë, ata (për të qenë më të saktë) kanë 10% të tregtisë që sjellin 90% të fitimit. Të gjitha tregtitë e tjera janë ndalesa. Nëse për tregti fitimprurëse ju duhet të përdorni 90% të ndalesave, në dreq me to. Le të marrim 90% të ndalesave në këtë rast. Nëse ju duhet të merrni 20% të ndalesave për tregti fitimprurëse, le të marrim 20% të ndalesave ... Mos kini frikë nga ndalesat. Ndalesat janë krejtësisht normale dhe natyrshëm nuk ka tregtarë që nuk marrin ndalesa. Më saktë ka, por këta janë mesatarët. Ju mund të mesatarizoni, mund të tregtoni pa ndalesa. Kjo është nëse keni një llogari gome, një llogari krejtësisht gome. Në këtë rast, ju mund të tregtoni pa ndalesa. Si ta bëjmë atë? Le të themi se ka një pjesë të tregut ku ju keni një mesatare.