Kam umiestniť stop loss
Ahojte chalani, je tu ešte jedno video. Pravdepodobne bude potrebné urobiť celú sériu „tipov pre začiatočníkov“. Jedna z najčastejších otázok, s ktorými sa stretávam, je „kam dať stop-lossy“. Táto otázka trápi každého. Na jednej strane pri veľkom doraze stratíte viac, no napriek tomu ste chránení pred volatilitou a nevypadnete. Na druhej strane, ak krátko zastavíte, v tomto prípade vás vyradí volatilita a v skutočnosti stratíte na sérii strát (a stratíte ešte viac). Kde teda umiestnite svoj stop loss?
Pamätajte si raz a navždy: normálni obchodníci zastavujú tam, kde sa stráca logika vstupu. Zhruba povedané, ak, povedzme, obchodujete extrémy (pohyb extrémov, existuje taká obchodná stratégia) - sledujete, ako extrémy stúpajú a objaví sa váš signál (povedzme „koľajnice“):
Dúfam, že tu nie sú žiadni fanúšikovia Guseva, ja som tie "koľajnice" naozaj natrela. Existujú „koľajnice“, kde umiestniť zastávku, kde sa stráca logika vstupu? Tvoja logika sa tu stráca:
Alebo tu:
Tu umiestnite svoju zastávku. V tomto prípade, ak vás tu vyradí zastávka, znamená to, že sa niečo na trhu zmenilo a nepôjde to do oblasti, ktorú potrebujete. Bude to pre vás signál, že sa mýlite, prípadne vás trh oklamal. Všetko môže byť, však? Mnohí sú za umiestnenie širokých zastávok. Široké zastávky používam, keď obchodujem nejakú filozofiu na veľkých TF. V tomto prípade umiestňujem široké zarážky. Teraz je veľmi módne hovoriť o významnom hráčovi, dovoľte mi, aby som vám o ňom tiež povedal. Napríklad tu získava pozíciu hlavný hráč atď .:
Keď pozíciu dlhodobo nastavuje významný hráč, pohyb sa vyznačuje tým, že budete neustále vedený v stopách. A to jedným aj druhým smerom. Robí sa to s cieľom získať viac likvidity pre veľkého hráča a podľa toho načítať svoju pozíciu alebo uvoľniť (opustiť pozíciu).Načítanie najčastejšie prebieha.
Inými slovami, predstavte si, že ste prišli na bežný trh a potrebujete kúpiť napríklad 20 ton zemiakov. Všetky tieto zemiaky nekúpite na trhu, pretože po prvé bude brzdená cena a po druhé, týchto zemiakov nie je také množstvo. Čo robíš? Cena, ako hovorí Zhivas, je reklama a naozaj je. Šírite fámu, že zemiaky budú zajtra veľmi lacné alebo podľa cenového pohybu veľmi drahé. Čo sa stane v tomto prípade? Všetci kupujúci alebo predávajúci sa pokúsia opustiť pozíciu, alebo podľa toho vstúpiť do pozície. Na jednej strane je to výstup z pozície veľkého hráča, na druhej strane vstup. Tu je to o tom istom. Keď sa cena pohybuje v jednej alebo druhej oblasti, získa sa veľká úroveň likvidity. Tie. cena, ktorá zostala, vykonala všetkých v stopách (samozrejme, tu sa objem zvýši z vykonaných zastávok):
V tomto prípade, keď sú zastávky splnené, cena klesá, kde každý opäť robí nejaké rozhodnutia, nastupuje a tu opäť všetkých vyraďuje na zastávkach (opäť nakladanie alebo vykladanie, to je jedno) a opäť nastáva nasledujúci obrázok :
Je to preto, že veľký hráč musí naštartovať. Kde to urobiť? Dá sa to urobiť tak, že ľudí postavíte na nohy. Raz, druhýkrát, tretí atď. Alebo zariaďovaním akýchkoľvek veľkých bytov. Na takýchto obrazoch musíte vystaviť dostatočne široké chodidlá, aby ste neboli chovaní a nenarazili ste na:
Ale zisky tu budú obrovské, ak sa nepokazíte. Lebo ak sa mýliš, tak si samozrejme "kirdyk", lebo vaše nohy sú veľmi široké.
Iní ľudia (ako Gerchik atď.) odporúčajú používať krátke zastávky. Chlapci, posledných pár mesiacov som sa pokúšal zadať krátke zastávky na svojom experimentálnom účte, nič dobré z toho neprišlo. Neviem ako na západných trhoch a forexe, kde to môže a funguje. Kde sú napríklad veľmi krásne položky na amerických akciách. Stáva sa, že existuje úroveň, na ktorej cena jasne bije bod po bode a dochádza k takému silnému pohybu:
Tu môžete vojsť so zastávkou len za pár centov. V amerických akciách sa to stáva veľmi často, takže ak máte peniaze, choďte na americký akciový trh, naozaj, nerobím si srandu. Ale na ruskom trhu, aspoň na trhu s derivátmi (neviem o akciách - neobchodujem), to nie je možné, pretože vždy existujú vlásenky v jednom alebo druhom smere. Tie. vojdeš s krátkou zastávkou a vyradí ťa, znova vstúpi - znova vypadne. Vo všeobecnosti sa ukazuje drenážny obchod. Pretože existuje séria nerentabilných obchodov so zvýšeným objemom (pretože vstupujete s celým objemom, nie s časťami).
Ďalej. Existuje taká, že obchodníci nevstupujú okamžite. Napríklad, existuje 10 lotov, s ktorými máte v úmysle vstúpiť do pozície a rozumiete, že trh vám to momentálne neumožňuje. Tie. zatiaľ nie je jasný signál, ale trend je taký, že idete dovnútra. Alebo ste už vstúpili, ale trh začal rezať. Preto veľmi často obchodníci vstupujú po častiach. Povedzme, že máme nejaký pohyb a človek zadal raz, zadal dva (spriemerované), znova spriemeroval atď.:
Tu konáte primerane v závislosti od vášho rizika a odmeny v oblasti, kde očakávate, že ich dostanete. A vaša hypotetická celková zastávka by mala byť 3-krát menšia ako váš hypotetický zisk:
Vo všeobecnosti sa často hovorí, že stopka by mala byť 3x menšia ako zisk. Ale nie vždy je to možné. Veľmi často je to 2 krát menej. Ale ak obchod zahŕňa zastávku 1 krát menej alebo dokonca menej, je lepšie do nej nevstupovať. Najlepšie je tento obchod ignorovať, pretože nebudete mať kladný mat. očakávania, vyčerpáte. V skutočnosti sa to všetko zmení na nejaký druh binárnych opcií, kde bude váš odhadovaný zisk nižší ako očakávaná strata. Nemôžete to urobiť, pretože postupne vyčerpáte.
V jednom z videí som radil použiť indikátor ATR a skutočne som ho aj predtým používal. Teraz to však neodporúčam používať - ľudia robia príliš veľa chýb. Musíte sa presvedčiť sami, bude to oveľa lepšie ako používať ATR. Tie. môžete sa samozrejme pozrieť na ATR s periódou 1 (presne 1,5 / 1,8-2) a priemerný cenový pohyb bude vašou zastávkou. Toto je pre ruský trh. Forex, podobne ako americké akcie, môže mať trochu iný obraz. V tomto prípade nebudete neustále vyklepaní nejakými sponkami v nohe a všetko bude viac-menej „ako hodinky“. Stačí sa však pozrieť na veľkosť čapov na sviečkach na ďalšie 2-3 dni a vynásobiť rovnakou hodnotou ako obdobie pre ATR (1,5 / 1,8-2):
Vtedy nie je možné vôbec zastaviť, kde sa stráca logika vstupu, aj keď pre mňa osobne je to prekvapujúce, pretože vždy sa nájde bod, kde sa logika stratí. Opäť je potrebné vziať do úvahy všetko. Napríklad, ak bol výdych nedávno alebo sa výdych blíži, potom by mali byť chodidlá primerane širšie. Ak by vyšli nejaké novinky, tak aj zastávky by mali byť širšie. Ak hovoríme o mŕtvej večernej seanse alebo ázijskej seanse na Forexe, potom by zastávky mali byť prirodzene menšie, no v tomto prípade bude nižší aj zisk.
Nikdy sa nebojte zastaviť, nikto nie je voči tomu imúnny. Ak nechytáte zastávky, nie je to indikátorom toho, že ste úspešný obchodník alebo obchodník vôbec. prečo? Pretože som sa stretol s takými obchodnými stratégiami, kde 30% transakcií prináša obrovské zisky. Navyše. Podľa gramotnejších obchodníkov ako ja majú (presnejšie povedané) 10% obchodov, ktoré prinášajú 90% zisku. Všetky ostatné obchody sú zastávky. Ak na ziskové obchodovanie potrebujete využiť 90% zastávok, do čerta s nimi. V tomto prípade získajme 90 % zastávok. Ak potrebujete získať 20 % zastávok na ziskové obchodovanie, získajte 20 % zastávok... Nebojte sa zastávok. Zastávky sú úplne normálne a prirodzene neexistujú obchodníci, ktorí zastávky nedostávajú. Presnejšie, existuje, ale tieto sú spriemerované. Môžete priemerovať, môžete obchodovať bez prestávok. To je, ak máte gumený účet, úplne gumený účet. V tomto prípade môžete obchodovať bez prestávok. Ako to spraviť? Povedzme, že existuje časť trhu, kde robíte priemer.