Kur įdėti stop loss

Sveiki vaikinai, yra dar vienas vaizdo įrašas. Tikriausiai teks padaryti visą eilę „patarimų pradedantiesiems“. Vienas iš dažniausių klausimų, su kuriuo susiduriu, yra „kur dėti stop-losses“. Šis klausimas kamuoja bet ką. Viena vertus, su dideliu stopu prarasite daugiau, bet nepaisant to, esate apsaugotas nuo nepastovumo ir nebūsite išmuštas. Kita vertus, jei trumpai sustosite, tokiu atveju būsite išmuštas dėl nepastovumo ir, tiesą sakant, pralaimėsite dėl daugybės nuostolių (ir dar daugiau). Taigi, kur įdėti savo stop loss?

Prisiminkite kartą ir visiems laikams: normalūs prekiautojai sustabdo, kai prarandama įėjimo logika. Grubiai tariant, jei, tarkime, prekiaujate kraštutinumais (ekstremumų judėjimas, yra tokia prekybos strategija) - žiūrite, kaip kraštutinumai kyla ir atsiranda jūsų signalas (tarkim „bėgeliai“):

Tikiuosi, čia nėra Gusevo gerbėjų, tikrai nupiešiau „bėgelius“. Yra „bėgeliai“, kur pastatyti stotelę, kur dingo jūsų įvažiavimo logika? Tavo logika pasimetė čia:

Arba čia:

Čia pastatysite savo stotelę. Tokiu atveju, jei čia jus išmuša stotelė, vadinasi, turguje kažkas pasikeitė ir jis nenukeliaus į jums reikalingą sritį. Tai bus jums signalas, kad klystate arba rinka jus apgavo. Visko gali būti, tiesa? Daugelis pasisako už plačių sustojimų išdėstymą. Aš naudoju plačius sustojimus, kai prekiauju tam tikra filosofija dideliais TF. Tokiu atveju dedu plačius sustojimus. Dabar labai madinga kalbėti apie pagrindinį žaidėją, leiskite papasakoti ir apie jį. Pavyzdžiui, čia pagrindinis žaidėjas užima poziciją ir tt:

Kai poziciją nustato pagrindinis žaidėjas ilgalaikėje perspektyvoje, judėjimas pasižymi tuo, kad būsite nuolat vedamas pėdomis. Ir į vieną pusę, ir į kitą. Tai daroma siekiant didesniam žaidėjui įgyti daugiau likvidumo ir atitinkamai įkelti savo poziciją arba iškrauti (išeiti iš pozicijos).Dažniausiai pakrovimas vyksta.

Kitaip tariant, įsivaizduokite, kad atėjote į eilinį turgų ir jums reikia nusipirkti, pavyzdžiui, 20 tonų bulvių. Visų šių bulvių turguje nenusipirksi, nes, pirma, sumažės kaina, antra, tokių bulvių nėra tokios gausos. Ką tu darai? Kaina, kaip sako Živas, yra reklama ir taip tikrai yra. Jūs skleidžiate gandą, kad bulvės rytoj bus labai pigios arba, priklausomai nuo kainų judėjimo, labai brangios. Kas atsitinka šiuo atveju? Visi pirkėjai ar pardavėjai bandys išeiti iš pozicijos arba atitinkamai įeiti į poziciją. Viena vertus, tai yra išėjimas iš didelio žaidėjo pozicijos, kita vertus, įėjimas. Čia maždaug tas pats. Kainai judant vienoje ar kitoje srityje, gaunamas didelis likvidumo lygis. Tie. kaina liko, ji įvykdė visus pėdomis (natūralu, kad čia apimtis padidės nuo įvykdytų sustojimų):

Tokiu atveju įvykdžius stoteles kaina nukrenta, kur visi vėl priima kažkokius sprendimus, įeina ir čia vėl visus išmuša stotelėse (vėl pakrovimas ar iškrovimas, nesvarbu) ir vėl atsiranda toks vaizdas. :

Taip yra todėl, kad didelis žaidėjas turi paleisti. Kur tai padaryti? Tai galima padaryti pakėlus žmones ant kojų. Kartą, antrą, trečią ir t.t. Arba sutvarkant kokius nors didelius butus. Tokiuose paveiksluose turite atskleisti pakankamai plačias pėdas, kad nesate auginami ir nesusidurtumėte:

Tačiau pelnas čia bus didžiulis, jei neklysite. Nes jei klysti, žinoma, esi „kirdyk“, nes tavo pėdos labai plačios.

Kiti žmonės (pvz., Gerčikas ir kt.) rekomenduoja naudoti trumpus sustojimus. Vaikinai, pastaruosius kelis mėnesius bandau įvesti trumpus sustojimus savo eksperimentinėje paskyroje, nieko gero iš to neišėjo. Aš nežinau, kaip Vakarų rinkose ir Forex, kur tai gali ir veikia. Kur, pavyzdžiui, yra labai gražių įrašų apie Amerikos akcijas. Taip atsitinka, kad yra lygis, kuriame kaina aiškiai muša taškas po taško ir yra toks stiprus judėjimas:

Čia galite patekti vos už kelių centų sustojimą. Tai labai dažnai nutinka Amerikos akcijose, todėl jei turite pinigų, eikite į Amerikos akcijų rinką, tikrai, aš nejuokauju. Tačiau Rusijos rinkoje, bent jau išvestinių finansinių priemonių rinkoje (apie akcijas nežinau - neprekiavau), to padaryti neįmanoma, nes visada yra plaukų segtukai viena ar kita kryptimi. Tie. įeini su trumpu sustojimu ir išmuši tave, vėl įeini - vėl išmuša. Apskritai drenažo prekyba pasirodo. Nes yra eilė nepelningų sandorių su padidinta apimtimi (nes įeini su visu kiekiu, o ne dalimis).

Toliau. Yra tokia, kad prekeiviai iš karto neįeina. Pavyzdžiui, yra 10 lotų, su kuriais ketinate patekti į poziciją ir suprasti, kad šiuo metu rinka jums to neleidžia. Tie. dar nėra aiškaus signalo, bet tendencija tokia, kaip jūs einate. Arba jūs jau įėjote, bet rinka pradėjo mažėti. Todėl labai dažnai prekybininkai įeina dalimis. Tarkime, turime kažkokį judėjimą, ir žmogus įėjo vieną kartą, įvedė du (vidutiniškai), vėl suvidurkino ir pan.:

Čia elgiatės taip, kaip reikia, atsižvelgdami į savo riziką ir atlygį toje srityje, kurioje tikitės ją gauti. Ir jūsų hipotetinis bendras sustojimas turėtų būti 3 kartus mažesnis nei jūsų hipotetinis pelnas:

Apskritai dažnai sakoma, kad stotelė turi būti 3 kartus mažesnė už pelną. Tačiau tai padaryti ne visada įmanoma. Labai dažnai būna 2 kartus mažiau. Bet jei sandoris apima 1 kartą mažiau ar net mažiau sustojimą, geriau jo neįvesti. Geriausia nekreipti dėmesio į šią prekybą, nes neturėsite teigiamų matų. lūkesčius, nutekėsite. Tiesą sakant, visa tai virsta tam tikrais dvejetainiais opcionais, kai jūsų numatomas uždarbis bus mažesnis už numatomus nuostolius. Jūs negalite to padaryti, nes palaipsniui nusausėsite.

Viename iš vaizdo įrašų patariau naudoti ATR indikatorių ir iš tikrųjų jį naudojau anksčiau. Tačiau dabar jo naudoti nerekomenduoju – klaidų daroma per daug. Turite įsitikinti patys, tai bus daug geriau nei naudojant ATR. Tie. Žinoma, galite pažvelgti į ATR su 1 periodu (tiksliai 1,5 / 1,8–2) ir jūsų stotelė bus vidutinis kainos pokytis. Tai skirta Rusijos rinkai. Forex, kaip ir Amerikos akcijos, gali turėti šiek tiek kitokį vaizdą. Tokiu atveju nebūsite nuolat išmuštas su kokiais nors plaukų segtukais pėdoje ir viskas bus daugiau ar mažiau „kaip laikrodis“. Bet pakanka tik pažvelgti į žvakių smeigių dydį ateinančias 2–3 dienas ir padauginti iš tos pačios vertės, kaip ir ATR laikotarpis (1,5 / 1,8–2):

Tai yra tada, kai išvis neįmanoma sustoti, kai dingsta įėjimo logika, nors man asmeniškai tai stebina, nes visada yra taškas, kuriame logika pameta. Vėlgi, reikia į viską atsižvelgti. Pavyzdžiui, jei galiojimo laikas baigėsi neseniai arba artėja galiojimo laikas, pėdos turėtų būti atitinkamai platesnės. Jeigu pasirodytų kokios nors naujienos, tai ir stotelės turėtų būti platesnės. Jei kalbame apie negyvą vakaro sesiją ar Azijos sesiją Forex, tada stotelės natūraliai turėtų būti mažesnės, tačiau tokiu atveju ir pelnas bus mažesnis.

Niekada nebijokite sustoti, niekas nuo to nėra apsaugotas. Jei nesulaukiate sustojimų, tai nėra rodiklis, kad esate sėkmingas treideris ar apskritai prekiautojas. Kodėl? Nes esu susidūręs su tokiomis prekybos strategijomis, kai 30% sandorių atneša didžiulį pelną. Be to. Anot už mane raštingesnių prekiautojų, jie (tiksliau) turi 10% sandorių, kurie atneša 90% pelno. Visi kiti sandoriai yra sustojimai. Jei pelningai prekybai reikia panaudoti 90% stotelių, po velnių. Šiuo atveju gaukime 90% sustojimų. Jei jums reikia gauti 20% sustojimų pelningai prekybai, gaukime 20% sustojimų... Nebijokite sustojimų. Sustojimai yra visiškai normalūs ir natūralu, kad nėra prekybininkų, kurie negauna sustojimų. Tiksliau, yra, bet šie yra vidurkiai. Galite vidutiniškai, galite prekiauti be sustojimų. Tai yra, jei turite guminę sąskaitą, visiškai guminę. Tokiu atveju galite prekiauti be sustojimų. Kaip tai padaryti? Tarkime, kad yra rinkos dalis, kurioje vidutinis.