Kas yra tendencija?

– Tai per tam tikrą laikotarpį susiformavusio turto kainos judėjimo kryptis. Dažnai šios sąvokos sinonimas vartojamas terminas „tendencija“, kurią galima suformuluoti kaip labiausiai tikėtiną kainų judėjimo kryptį ateityje, nulemtą pagal jos ankstesnę ir esamą būklę. Abiem atvejais kryptingumas yra pagrindinis, o tai yra svarbiausias aspektas prognozuojant kainų pokyčius ir prekybą apskritai. Jo tikslas – gauti pelną remiantis turto vertės pasikeitimu iš anksto pasirinkta kryptimi.

Vienas iš pagrindinių techninės analizės dėsnių sako, kad kainų judėjimas yra kryptingas ir priklausomas nuo tendencijų. Priešingai daugelio neprekybininkų nuomonei, rinka nėra tokia chaotiška, kaip gali atrodyti. Ir būtent tai nurodyta aukščiau esančiame įstatyme. Dėl kainų judėjimo kryptingumo atsiranda galimybė analizuoti, prognozuoti ir priimti sėkmingus prekybos sprendimus. Jei rinka tikrai būtų tokia chaotiška, tuomet nebūtų daug sėkmingų prekiautojų, kurie ilgą laiką sugebėtų metodiškai užsidirbti.

Tokios pagrindinės sąvokos kaip tendencijos supratimas ir kompetentingas panaudojimas yra pirmoji sąlyga holistinės rinkos vizijos formavimui. Daugybė rodiklių, prekybos strategijų ar diagramų modelių yra pagrįsti pagrindinėmis sąvokomis, kurių išmanymas yra nepaprastai svarbus norint visapusiškai išnaudoti aukščiau išvardytų įrankių potencialą.

Ištyręs tendencijos ypatybes, prekiautojas gali sėkmingai prekiauti net nenaudodamas sudėtingų rodiklių ar sudėtingų sistemų, o tai dar kartą įrodo pagrindinių principų svarbą, palyginti su kartais pernelyg sudėtingais naujais metodais.

Tendencijos tipai.

Rinka nestabili, ji gali būti ir itin dinamiška, ir labai rami, tačiau nepaisant to, galima išskirti tris dažniausiai pasitaikančias sąlygas, kurių kiekviena turi savo ypatybes ir ypatybes.

1. Šoninis judėjimas- tai rinkos sąlyga, kai turto kaina kinta nedideliu koridoriumi, nepakyla aukščiau tam tikro maksimumo ir nenukrenta žemiau jokios minimalios vertės. Būtina suprasti, kad bet kurios tendencijos svarbiausia dalis yra laiko intervalas, per kurį atliekama analizė. Pavyzdžiui, keturių valandų diagramose bus stebimas ramus judėjimas į šoną, tačiau vos nusileidus pora laiko rėmų situacija kardinaliai pasikeičia, rinka įgauna dinamiškų ir plačių judesių.

Panaši būsena būdinga laikotarpiams, kai prekiautojų rinkoje yra nedaug, taip pat kai turto paklausa yra maža, o tai lemia nedidelę kainų pokyčių dinamiką. Tam anglų kalba vartojamas žodis „flat“, kuris reiškia „plokščias, plokščias“. Laikotarpis, kai kaina juda tokiame siaurame diapazone, palankiausias skalpingui ar ramiai prekybai.

2. Judėjimas aukštyn- tai yra kainų pokyčių dinamika, kuriai esant kiekvieno paskesnio lokalaus minimumo vertė pasirodo esanti didesnė už ankstesnį, dėl to akivaizdus laipsniškas turto vertės padidėjimas. Vizualiai visi minimumai (arba dauguma jų) dažniausiai gali būti tiesioje nuožulnioje linijoje. Ši tendencija dar vadinama „bullish“, lyginant kylančią kainą su jaučiu, kuris puola ragais stipriai mėtydamas aukštyn ir žemyn.

Auganti kaina simbolizuoja palankią turto būklę, didelę jo paklausą, taip pat optimistiškesnį rinkos dalyvių požiūrį. Didėjimo tendencijos būdingos stiprioms arba stiprėjančioms valiutoms ir akcijoms, kurias palaiko teigiamos naujienos, pranešimai ir kiti veiksniai. Naudodami tendencijų sekimo strategiją šiuo laikotarpiu turėtumėte atidaryti pirkimo sandorius, nes tikėtina, kad ateityje kaina kils.

3. Judėjimas žemyn- kainų pokyčių dinamika, kuriai būdinga vietinių minimumų seka, kurių kiekvienas yra didesnis nei ankstesnis. Kaip ir kylančios tendencijos atveju, šios vietinės vertės dažnai gali būti vienoje nuožulnioje linijoje. Priešingai kylančiai „bullish“ tendencijai, šis tipas vadinamas „meškučiu“ dėl analogijos su atakuojančiu lokiu, kuris stovi ant užpakalinių kojų ir visu svoriu smogia priekinėmis kojomis iš viršaus į apačią.

Turto vertės kritimas yra tiek atskirų ekonominių, politinių ar kitų veiksnių pasireiškimo, tiek jų kaupiamojo poveikio rezultatas. Tokiu metu verta sekti rinką ir atidaryti pardavimo sandorius, nes sėkmės tikimybė renkantis šią kryptį bus žymiai didesnė.

Tendencijos charakteristikos.

Tendencija turi keletą svarbių savybių, kurių kiekviena gali reikšmingai paveikti jos vertinimą kaip visumą. Nustatyti bendrą judėjimo kryptį gali būti gana sunku, tačiau daug sunkiau susidaryti išsamesnį vaizdą, kurio pagrindu galėtumėte sudaryti pelningą sandorį. Pastarasis yra patirties palydovas, kurio dėka geriau suvokiama situacija, tačiau apskritai pakanka atsižvelgti į 3 svarbiausias savybes, kurios yra tendencijos pagrindas:

1. Kryptis yra pirmoji ir svarbiausia savybė. Pradedantiesiems nepaprastai svarbu suprasti masto reikšmę nustatant tendenciją, nes situacija gali kardinaliai skirtis skirtingais laiko intervalais. Dėl šios priežasties korekcija (tendencijos stadija, kai kaina nustoja judėti pradine kryptimi ir šiek tiek grįžta atgal) gali būti suvokiama kaip savarankiška tendencija, dėl kurios priimami klaidingi sprendimai. Kaip teisingai nustatyti tendenciją, bus aptarta toliau.

2. Stiprumas – kuo daugiau taškų, per kuriuos galima nubrėžti tendencijos liniją, tuo stipresnė ir svarbesnė dabartinė tendencija. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tendencijos linijos kampą: kuo statesnis nuolydžio laipsnis horizontalės atžvilgiu, tuo judėjimas mažiau įtakoja. Tie. labai staigūs judesiai neturi tokio stiprumo kaip tendencijos, kurios vystosi gana sklandžiai ir ilgai. Idealus kampas judėjimui aukštyn ir žemyn yra 45 laipsniai.

3. Trukmė– kuo ilgiau tendencija egzistuoja, tuo ji stipresnė. Ši savybė aktuali ilgesniems laiko tarpams, nes kaina itin mobili ir dinamiška dienos metu. Tačiau tuo pačiu yra taktika, kuri leidžia labai efektyviai panaudoti pasaulinę tendenciją lokaliu mastu.

Tendencijos nustatymas.

Pirmiausia reikia atsiminti vieną paprastą tiesą – šiame pasaulyje nėra nieko idealaus, o rinkos taip pat negalima vadinti. Visi apibrėžimai, schemos, ryšiai yra itin sąlyginiai. Prekybos sėkmė priklauso ne nuo to, kaip gerai įsiminėte apibrėžimą, o nuo to, kaip giliai suprantate nagrinėjamo reiškinio esmę. Jūsų sėkmė priklauso nuo sugebėjimo improvizuoti, pažvelgti į dalykus už langelio ribų ir suprasti jų trūkumus.

Todėl kaip pavyzdį tyrimui pasirinkome ne pačią idealiausią situaciją rinkoje. Šios pastraipos pabaigoje jūs patys pamatysite, kad pelninga prekyba ne visada turi būti tobula. Taigi, panagrinėkime pagrindinius tendencijų nustatymo etapus:

1. Vietiniai taškai- pirmasis žingsnis yra nustatyti vietinius minimumus ir maksimumus, kurie vizualiai pasiekiami per trumpą laiko tarpą, palyginti su laikotarpiu. Jei turite atvirą M30 diagramą, jums nereikia peržiūrėti viso praėjusio mėnesio, kad nustatytumėte tendenciją, pasirinkite atitinkamą laikotarpį. Pradedantiesiems vis tiek geriau naudoti specialius grafinius prekybos terminalo įrankius (šiame pavyzdyje „Meta Trader“), o laikui bėgant visas procedūras nesunkiai atliksite ir be jų.

- dabar reikia nustatyti dinamiką sujungiant kuo daugiau minimumų ir maksimumų atskiromis tiesėmis. Įdomu tai, kad esant ryškiai tendencijai, abu bus nukreipti ta pačia kryptimi. Turint patirties, šis etapas bus supaprastintas, kad būtų galima sujungti tik vieną iš grupių (aukštų arba žemiausių), priklausomai nuo tendencijos. Taip pat išstudijuokite medžiagas apie atramos ir pasipriešinimo linijas, nes tai yra tai, ką dabar sukūrėte. Dėl to jūs turite tendencijų liniją, jungiančią vietines kainų zonas ir nurodančią tolesnio judėjimo vektorių.

Neabejotinai daugelis iš jūsų buvo nustebinti, kaip negražiai susiję aukštumos. Tačiau, kaip minėta aukščiau, rinka nėra ideali, todėl tendencijų linijos konstrukcija turi savo ypatybes.

Linija neprivalo puikiai sujungti visų taškų. Be to, visuotinai priimtas „tendencijų linijos“ apibrėžimas nėra visiškai teisingas. Tikslingiau kalbėti apie tendencijų zoną ar sritį, kuri susidaro kelių taškų atstumu nuo linijos į abi puses. Kaina niekada neatstos nuo jūsų nubrėžtos linijos iki taško, ir tai labai svarbu suprasti. Koregavimo metu jis gali nepasiekti kelių taškų, padaryti klaidingą pastatyto lygio prasiveržimą arba visai nepriartėti prie jo, staigiai verždamasis teisinga kryptimi be jokių atsukimų atgal.

Viena iš tendencijų linijos kūrimo subtilybių yra išimčių žinojimas. Tokia išimtis yra klaidingo išsiveržimo samprata, kurią galima apibūdinti kaip nesėkmingą (bet kartais itin įtikinamą) kainos bandymą peržengti esamą lygį ir pakeisti jo judėjimo kryptį. Nesigilinus į smulkmenas, aukščiau pateiktame pavyzdyje yra būtent taip: kaina trūktelėjimu pramušė liniją ir užsidarė virš jos, tačiau kita žvakidė grįžo į rinką dar didesniu trūktelėjimu ir užsidarė gerokai žemiau linijos, o išlaikyti savo vertę...

Situacija, kai kaina nesiekia linijos, taip pat turi savų ypatumų. Daugelis prekiautojų mano, kad kuriant tendenciją teisinga jungti tik žvakidžių korpusus (tarpas tarp atviros ir uždaros), o ne šešėlius (maksimali ir mažiausia vertės). Tai galioja baziniams (kraštutiniams) taškams, tačiau leidžiama „užfiksuoti“ kai kuriuos tarpinius (vidinius) etapus išilgai viršutinių žvakių dalių. Be to, tai galima paaiškinti nepakankamu prekybininkų, kurie prekiauja prieš dabartinę tendenciją, stiprumu, o tai dar labiau patvirtina jos svarbą.

Žvelgiant šiek tiek toliau tendencijos kryptimi, matosi labai malonus vaizdas. Sukonstruojus tokią netobulą trendo liniją ir atidarius sandorį paskutiniu prisilietimu, potencialiai būtų galima gauti labai gerą pelną (remiantis maksimaliu nuvažiuoto atstumo skaičiavimu), nes kaina klusniai nukrypo teisinga linkme, net nepaisydama bando išbandyti arba nutraukti tendencijos liniją.

Taikymas.

Tendencija gali būti naudojama kaip savarankiškas reiškinys, nesiremiant papildomomis priemonėmis, tačiau galima pabandyti atskleisti paslėptą potencialą naudojant įvairias technikas ir metodus.

Populiariausia yra naudoti tendenciją kaip pagrindinę diagramos analizės dalį. Galite naudoti paprastesnius (logikos požiūriu) metodus, pvz., prekiauti iš palaikymo ir pasipriešinimo lygių, arba gilintis į diagramų modelių ir modelių įvairovės tyrimą. Šių technikų naudojimas reikalauja tam tikrų įgūdžių, tokių kaip: fotografinė atmintis, gebėjimas atpažinti organizuotus kainų modelius iš daugybės atskirų judesių, atkaklumas. Sumanus savo sugebėjimų panaudojimas, taip pat grafinės analizės pranašumai gali lemti didžiulę sėkmę.

Antroji tendencijos naudojimo galimybė yra prekyba naudojant techninius rodiklius. „Meta Trader“ terminale netgi yra prekė, kurioje yra keletas šios grupės instrumentų. Norėdami juos įterpti, turite eiti keliu „Įterpti – Rodikliai – Tendencija“. Tačiau, nepaisant atrodančio paprastumo, šis metodas reikalauja ne mažiau pastangų ir įgūdžių.

Dažnai galima išgirsti apie įvairius grafinės analizės elementų derinius su indikatoriumi. Ir ji turi teisę į gyvybę. Kaip jau minėta, vienas iš svarbiausių sėkmės faktorių yra gebėjimas improvizuoti ir pažvelgti į dalykus už lauko ribų. Šioje medžiagoje neįmanoma net bendrai apsvarstyti visus prekybos būdus naudojant tendenciją, tačiau dabar jūs turite pagrindą, ir jūs turite nuspręsti, kuria kryptimi eiti.

Išvada.

Sena bet kurio prekybininko svajonė yra žinoti, kas nutiks rinkai ateityje. Sudėtingi matematiniai skaičiavimai, osciliatoriai ir rodikliai, prekybos sistemos, kurios tuščią kainų diagramos lapą paverčia kokio nors išprotėjusio menininko drobe... Visa tai dėl vieno tikslo – pažvelgti į ateitį ir teisingai pasirinkti dabar.

Grafinė analizė, turinti turtingą istoriją, neatsitraukė į antrą planą, neprarado savo aktualumo bendro kompiuterinių technologijų ir matematinio įmantrumo epochoje. Jo prieinamumas ir paprastumas kai kuriuos verčia teigti, kad visa tai jau seniai nepasiteisino, kad šis analizės metodas atgyveno ir turėtų užleisti vietą modernesniems, naujesniems metodams. Tačiau klasikinė grafinė analizė vis dar reguliariai atneša pelno prekiautojams visame pasaulyje, o jos priešininkai sugalvoja kitą formulę, analizuoja duomenų rinkinius ir bandymų ir klaidų būdu bando sukurti kažką tobulo.

Suprasti tendencijų judėjimą, savarankiškai kurti santykius, analizuoti ir priimti sprendimus remiantis savo mintimis, o ne matematinių skaičiavimų rezultatais – visa tai turi sielą, kad ir kaip kvailai ar apgailėtinai tai skambėtų. Galbūt visa tai tikrai yra praeitis, ir labai greitai bus rasta eilės tvarka tobulesni prekybos metodai. Gal būt. Bet ką tikrai verta padaryti, tai pradėti savo kelionę glaudžiau bendradarbiaujant su tendencija, kartu įgyjant vertingos patirties stebint visą rinkos siautulį.