Πού να τοποθετήσετε το stop loss

Γεια σας παιδιά, υπάρχει ακόμα ένα βίντεο. Μάλλον θα πρέπει να γίνει μια ολόκληρη σειρά από «συμβουλές για αρχάριους». Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που συναντώ είναι "πού να βάλω stop-losses". Αυτή η ερώτηση στοιχειώνει κανέναν. Από τη μία, με ένα μεγάλο στοπ, θα χάσετε περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά, προστατεύεστε από την αστάθεια και δεν θα σας βγουν νοκ άουτ. Από την άλλη, αν βάλεις ένα σύντομο τέρμα, τότε σε αυτή την περίπτωση, θα πέσεις νοκ άουτ από την αστάθεια και, στην πραγματικότητα, θα χάσεις σε μια σειρά απωλειών (και θα χάσεις ακόμα περισσότερες). Πού τοποθετείτε λοιπόν το stop loss σας;

Θυμηθείτε μια για πάντα: οι κανονικοί έμποροι τοποθετούν μια στάση όπου χάνεται η λογική εισόδου. Σε γενικές γραμμές, εάν, ας πούμε, ανταλλάσσετε άκρα (κίνηση ακραίων, υπάρχει μια τέτοια στρατηγική συναλλαγών) - βλέπετε τα άκρα να ανεβαίνουν και να εμφανίζεται το σήμα σας (ας πούμε, "ράγες"):

Ελπίζω να μην υπάρχουν οπαδοί του Gusev εδώ, πραγματικά έβαψα τις "ράγες". Υπάρχουν «ράγες», πού να βάλεις στάση, πού χάνεται η λογική εισόδου σου; Η λογική σου χάνεται εδώ:

Ή εδώ:

Εδώ τοποθετείτε τη στάση σας. Σε αυτή την περίπτωση, αν εδώ σε πέσουν νοκ άουτ από στοπ, σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει στην αγορά και δεν θα πάει στην περιοχή που χρειάζεσαι. Αυτό θα είναι ένα μήνυμα για εσάς ότι κάνετε λάθος ή ότι η αγορά σας έχει εξαπατήσει. Οτιδήποτε μπορεί να είναι, σωστά; Πολλοί είναι υπέρ της τοποθέτησης μεγάλων στάσεων. Χρησιμοποιώ ευρείες στάσεις όταν ανταλλάσσω κάποια φιλοσοφία σε μεγάλα TF. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετώ φαρδιά στοπ. Τώρα είναι πολύ της μόδας να μιλάς για έναν σημαντικό παίκτη, να σου πω και γι' αυτόν. Για παράδειγμα, εδώ ένας σημαντικός παίκτης κερδίζει θέση, κ.λπ.:

Όταν μια θέση τίθεται από έναν σημαντικό παίκτη μακροπρόθεσμα, η κίνηση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι θα συνεχίζετε να ακολουθείτε συνεχώς τα βήματα. Και προς τη μια κατεύθυνση και την άλλη. Αυτό γίνεται για να αποκτήσει περισσότερη ρευστότητα για έναν μεγάλο παίκτη και, κατά συνέπεια, να φορτώσει τη θέση του ή να ξεφορτώσει (έξοδος από τη θέση). Τις περισσότερες φορές, η φόρτωση είναι σε εξέλιξη.

Με άλλα λόγια, φανταστείτε ότι έχετε έρθει σε μια κανονική αγορά και πρέπει να αγοράσετε, για παράδειγμα, 20 τόνους πατάτες. Δεν μπορείτε να αγοράσετε όλες αυτές τις πατάτες στην αγορά, γιατί, πρώτον, η τιμή θα παρεμποδιστεί και, δεύτερον, δεν υπάρχει τέτοια αφθονία αυτών των πατατών. Τι κάνεις? Η τιμή, όπως λέει και ο Ζίβας, είναι διαφήμιση και όντως είναι. Διαδίδετε τη φήμη ότι οι πατάτες θα είναι πολύ φθηνές αύριο ή, ανάλογα με την κίνηση της τιμής, πανάκριβες. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; Όλοι οι αγοραστές ή οι πωλητές θα προσπαθήσουν να βγουν από τη θέση ή, κατά συνέπεια, να εισαγάγουν τη θέση. Από τη μια, αυτή είναι μια έξοδος από τη θέση ενός μεγάλου παίκτη, από την άλλη, μια είσοδος. Είναι περίπου το ίδιο εδώ. Όταν η τιμή κινείται σε μια περιοχή ή στην άλλη, επιτυγχάνεται μεγάλο επίπεδο ρευστότητας. Εκείνοι. η τιμή έμεινε, εκτέλεσε τους πάντες στα χνάρια (φυσικά, εδώ ο όγκος θα αυξηθεί από τις εκτελούμενες στάσεις):

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν εκπληρωθούν οι στάσεις, η τιμή πέφτει, όπου όλοι πάλι παίρνουν κάποιες αποφάσεις, μπαίνουν και εδώ πάλι τους βγάζει όλους στα χνάρια (πάλι φόρτωση ή ξεφόρτωση, δεν έχει σημασία) και πάλι η παρακάτω εικόνα λαμβάνει χώρα:

Αυτό συμβαίνει επειδή ο μεγάλος παίκτης πρέπει να εκκινήσει. Πού να το κάνουμε; Αυτό μπορεί να γίνει σηκώνοντας τους ανθρώπους στα πόδια τους. Μια φορά, δεύτερη φορά, τρίτη κ.λπ. Ή τακτοποιώντας οποιαδήποτε μεγάλα διαμερίσματα. Σε τέτοιους πίνακες, πρέπει να εκθέσετε αρκετά φαρδιά πόδια ώστε να μην εκτρέφεστε και να μην συναντήσετε:

Αλλά τα κέρδη εδώ θα είναι τεράστια αν δεν κάνετε λάθος. Γιατί αν κάνεις λάθος, φυσικά, είσαι «kirdyk», γιατί τα πόδια σου είναι πολύ φαρδιά.

Άλλοι άνθρωποι (όπως ο Gerchik, κ.λπ.) συνιστούν τη χρήση σύντομων στάσεων. Παιδιά, τους τελευταίους μήνες προσπαθώ να μπω σε μικρές στάσεις στον πειραματικό λογαριασμό μου, δεν βγήκε τίποτα καλό. Δεν ξέρω πώς στις δυτικές αγορές και στο forex, πού μπορεί και λειτουργεί. Όπου, για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ όμορφες εγγραφές σε αμερικανικές μετοχές. Συμβαίνει ότι υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο η τιμή χτυπά ξεκάθαρα σημείο προς σημείο και υπάρχει μια τόσο έντονη κίνηση:

Εδώ μπορείτε να μπείτε με μια στάση μόλις μερικών λεπτών. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στις αμερικανικές μετοχές, οπότε αν έχετε τα χρήματα, πηγαίνετε στο αμερικανικό χρηματιστήριο, πραγματικά, δεν κάνω πλάκα. Αλλά στη ρωσική αγορά, τουλάχιστον στην αγορά παραγώγων (δεν ξέρω για τις μετοχές - δεν διαπραγματεύομαι), αυτό είναι αδύνατο να γίνει, επειδή υπάρχουν πάντα φουρκέτες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Εκείνοι. μπαίνεις με σύντομη στάση και σε βγάζει νοκ άουτ, ξαναμπαίνεις - ξανανοκ άουτ. Σε γενικές γραμμές, το εμπόριο αποχέτευσης βγαίνει. Γιατί υπάρχει μια σειρά από ασύμφορες συναλλαγές με αυξημένο όγκο (γιατί μπαίνεις με όλο τον όγκο, όχι με μέρη).

Περαιτέρω. Υπάρχει τέτοια που οι έμποροι δεν μπαίνουν αμέσως. Για παράδειγμα, υπάρχουν 10 παρτίδες με τις οποίες σκοπεύετε να μπείτε σε μια θέση και καταλαβαίνετε ότι η αγορά αυτή τη στιγμή δεν σας επιτρέπει να το κάνετε αυτό. Εκείνοι. Δεν υπάρχει ακόμη σαφές σήμα, αλλά η τάση είναι σαν να μπαίνεις μέσα. Ή έχετε ήδη μπει, αλλά η αγορά άρχισε να κόβεται. Ως εκ τούτου, πολύ συχνά οι έμποροι εισέρχονται τμηματικά. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε κάποιο είδος κίνησης, και ένα άτομο μπήκε μία φορά, εισήγαγε δύο (μέσος όρος), πάλι κατά μέσο όρο κ.λπ.:

Εδώ, ενεργείτε όπως αρμόζει ανάλογα με τον κίνδυνο και την ανταμοιβή σας στην περιοχή όπου περιμένετε να το λάβετε. Και η υποθετική συνολική στάση σας θα πρέπει να είναι 3 φορές μικρότερη από το υποθετικό σας κέρδος:

Γενικά, λέγεται συχνά ότι το stop πρέπει να είναι 3 φορές μικρότερο από το κέρδος. Αλλά δεν είναι πάντα δυνατό να γίνει αυτό. Πολύ συχνά είναι 2 φορές λιγότερο. Αλλά αν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοπ 1 φορές λιγότερο ή ακόμα λιγότερο, καλύτερα να μην μπείτε σε αυτήν. Είναι καλύτερο να αγνοήσετε αυτό το εμπόριο γιατί δεν θα έχετε θετικό ματ. προσδοκίες, θα στραγγίσετε. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά μετατρέπονται σε κάποιου είδους δυαδικές επιλογές, όπου το εκτιμώμενο ποσό των κερδών σας θα είναι μικρότερο από την αναμενόμενη απώλεια. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί σταδιακά θα στραγγίσετε.

Σε ένα από τα βίντεο, συμβούλεψα τη χρήση του δείκτη ATR και τον έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Αλλά τώρα δεν συνιστώ τη χρήση του - υπάρχουν πάρα πολλά λάθη που κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να το δείτε μόνοι σας, θα είναι πολύ καλύτερο από το να χρησιμοποιήσετε το ATR. Εκείνοι. μπορείτε φυσικά να δείτε το ATR με περίοδο 1 (1,5 / 1,8-2 για την ακρίβεια) και η μέση κίνηση της τιμής θα είναι η στάση σας. Αυτό είναι για τη ρωσική αγορά. Το Forex, όπως και οι αμερικανικές μετοχές, μπορεί να έχουν μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα σε κάνουν συνέχεια νοκ άουτ με κάποιες φουρκέτες στο πόδι και όλα θα είναι λίγο πολύ «σαν ρολόι». Αλλά αρκεί απλώς να κοιτάξετε το μέγεθος των καρφιών στα κεριά για τις επόμενες 2-3 ημέρες και να πολλαπλασιάσετε με την ίδια τιμή με την περίοδο για το ATR (1,5 / 1,8-2):

Αυτό είναι όταν είναι αδύνατο να τοποθετήσετε μια στάση, όπου χάνεται η λογική εισόδου, αν και για μένα προσωπικά αυτό είναι εκπληκτικό, γιατί πάντα υπάρχει ένα σημείο όπου χάνεται η λογική. Και πάλι, πρέπει να λάβετε τα πάντα υπόψη. Για παράδειγμα, εάν η λήξη ήταν πρόσφατα ή η λήξη πλησιάζει, τότε τα πόδια θα πρέπει να είναι πιο φαρδιά ανάλογα. Αν βγήκαν κάποια νέα, τότε οι στάσεις θα πρέπει να είναι και ευρύτερες. Εάν μιλάμε για μια νεκρή βραδινή συνεδρία ή μια ασιατική συνεδρία στο Forex, τότε οι στάσεις θα πρέπει φυσικά να είναι μικρότερες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το κέρδος θα είναι επίσης μικρότερο.

Ποτέ μην φοβάστε να κάνετε στάσεις, κανείς δεν έχει ανοσία από αυτό. Εάν δεν πιάσετε στάσεις, αυτό δεν είναι καθόλου ένδειξη ότι είστε επιτυχημένος έμπορος ή έμπορος. Γιατί; Γιατί έχω συναντήσει τέτοιες στρατηγικές συναλλαγών όπου το 30% των συναλλαγών αποφέρει τεράστια κέρδη. Εξάλλου. Σύμφωνα με πιο εγγράμματους εμπόρους από εμένα, αυτοί (για την ακρίβεια) έχουν το 10% των συναλλαγών που φέρνουν το 90% του κέρδους. Όλες οι άλλες συναλλαγές είναι στάσεις. Εάν για επικερδείς συναλλαγές πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 90% των στάσεων, στο διάολο. Ας πάρουμε το 90% των στάσεων σε αυτή την περίπτωση. Αν χρειάζεται να λάβετε το 20% των στάσεων για επικερδείς συναλλαγές, ας λάβετε το 20% των στάσεων... Μην φοβάστε τις στάσεις. Οι στάσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και φυσικά δεν υπάρχουν έμποροι που να μην λαμβάνουν στάσεις. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει, αλλά αυτοί είναι που έχουν τον μέσο όρο. Μπορείτε να κάνετε μέσο όρο, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές χωρίς στάσεις. Αυτό είναι αν έχετε λογαριασμό καουτσούκ, έναν εντελώς ελαστικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές χωρίς στάσεις. Πως να το κάνεις? Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα τμήμα της αγοράς όπου μετράτε τον μέσο όρο.