أين تضع وقف الخسارة

مرحبا شباب ، هناك فيديو آخر. من المحتمل أن سلسلة كاملة يجب أن تقدم "نصيحة للمبتدئين". أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي أتلقاها هو "أين أضع أوامر وقف الخسارة". هذا السؤال لا يريح أحدا. من ناحية أخرى ، مع التوقف الكبير ، ستخسر المزيد ، ولكن مع ذلك فأنت محمي من التقلبات ولن يتم طردك. من ناحية أخرى ، إذا قمت بوضع أمر وقف قصير ، في هذه الحالة سوف تتعرض للتذبذب ، وفي الواقع ، ستخسر سلسلة من الخسائر (وتخسر ​​المزيد). إذن أين تضع وقف الخسارة؟

تذكر مرة واحدة وإلى الأبد: المتداولون العاديون يضعون حدًا حيث يفقد منطق الدخول. بشكل تقريبي ، إذا ، دعنا نقول ، إذا كنت تتاجر في الحدود القصوى (حركات التطرف ، توجد مثل هذه الإستراتيجية في التداول) - ستراقب كيف ترتفع الأطراف المتطرفة وتظهر إشارتك (دعنا نقول ، "القضبان"):

آمل ألا يكون هناك معجبين بجوزيف هنا ، لقد رسمت حقًا "القضبان". هناك "سكك حديدية" ، أين تضع حدًا ، أين يضيع منطق دخولك؟ منطقك مفقود هنا:

إما هنا:

هذا هو المكان الذي تضع فيه محطتك. في هذه الحالة ، إذا خرجت من التوقف هنا ، فهذا يعني أن شيئًا ما قد تغير في السوق ولن يذهب إلى المنطقة التي تحتاجها. ستكون هذه إشارة لك على أنك مخطئ ، أو أن السوق قد خدعك. كل شيء ممكن ، صحيح؟ يفضل الكثيرون إظهار أقدام واسعة. أستخدم نقاط توقف واسعة عندما أتاجر بنوع من الفلسفة على أطر زمنية كبيرة. في هذه الحالة ، أضع قدمًا واسعة. من المألوف الآن التحدث عن لاعب رئيسي ، دعني أخبرك عنه أيضًا. على سبيل المثال ، هنا لاعب كبير يكتسب مركزًا ، وما إلى ذلك:

عندما يتخذ لاعب كبير مركزًا على المدى الطويل ، فإن الحركة تتميز بحقيقة أنه سيتم تنفيذك باستمرار على خطى. وفي اتجاه وفي اتجاه آخر. يتم ذلك من أجل كسب المزيد من السيولة للاعب رئيسي ، وبالتالي ، لتحميل مركزه أو تفريغه (الخروج من المركز) ، غالبًا ما يكون هناك حمل.

بمعنى آخر ، تخيل أنك أتيت إلى سوق عادي وتحتاج إلى شراء ، على سبيل المثال ، 20 طنًا من البطاطس. لا يمكنك شراء كل هذه البطاطس من السوق ، لأنهم ، أولاً ، سيزيدون من سعرها ، وثانيًا ، لا توجد مثل هذه الوفرة من هذه البطاطس. ماذا تفعل؟ الثمن ، كما يقول زيفاس ، إعلان وهو حقًا. لقد نشرت إشاعة مفادها أن البطاطس ستكون رخيصة جدًا غدًا أو باهظة الثمن حسب حركة السعر. ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ سيحاول جميع المشترين أو البائعين الخروج من المركز ، أو وفقًا لذلك ، الدخول إلى المركز. من ناحية ، هذا خروج من موقع لاعب رئيسي ، ومن ناحية أخرى ، مدخل. إنه نفس الشيء هنا تقريبًا. عندما يتحرك السعر في منطقة أو أخرى ، يتم الحصول على مستوى كبير من السيولة. أولئك. السعر المتبقي ، ملأ الجميع على خطى (بالطبع ، هنا سيزداد الحجم من التوقفات المنفذة):

في هذه الحالة ، عندما يتم استيفاء نقاط التوقف ، ينخفض ​​السعر ، حيث يتخذ الجميع بعض القرارات مرة أخرى ، ويدخل هنا مرة أخرى ويقذف الجميع على خطى (مرة أخرى ، التحميل أو التفريغ ، لا يهم) ومرة ​​أخرى ما يلي الصورة تحدث:

هذا لأن اللاعب الكبير يحتاج إلى التمهيد. أين تفعل ذلك؟ يمكن القيام بذلك عن طريق جعل الناس يقفون على أقدامهم. مرة ، مرة ثانية ، مرة ثالثة ، إلخ. أو ترتيب أي شقق كبيرة. في مثل هذه الصور ، تحتاج إلى جعل قدميك واسعة بما يكفي حتى لا يتم تربيتك ولا تصادفك:

لكن الربح هنا سيكون ضخمًا ، إذا لم تكن مخطئًا. لأنه إذا أخطأت ، فأنت بالطبع "kirdyk" ، لأن قدميك واسعة جدا.

ينصح أشخاص آخرون (مثل غيرشيك ، إلخ) بإيقافات قصيرة. يا رفاق ، خلال الأشهر القليلة الماضية ، كنت أحاول الحصول على نقاط توقف قصيرة في حسابي التجريبي ، ولم يأتِ شيئًا جيدًا منه. لا أعرف كيف في الأسواق الغربية وفي الفوركس ، أين يمكن أن يعمل. حيث ، على سبيل المثال ، في الأسهم الأمريكية توجد مداخل جميلة جدًا. يحدث أن هناك مستوى ما يتفوق فيه السعر بوضوح على نقطة بنقطة وهناك حركة قوية:

هنا يمكنك الدخول بوقف بضع سنتات فقط. هذا شائع جدًا في الأسهم الأمريكية ، لذلك إذا كان لديك نقود ، فانتقل إلى سوق الأسهم الأمريكية ، حقًا ، أنا لا أمزح. لكن في السوق الروسية ، على الأقل في سوق العقود الآجلة (لا أعرف عن الأسهم - أنا لا أتاجر) ، من المستحيل القيام بذلك ، لأن هناك دائمًا دبابيس شعر في اتجاه أو آخر. أولئك. تدخل بإيقاف قصير ويتم طردك ، تعيد الدخول - يتم طردك مرة أخرى. بشكل عام ، يتم الحصول على تجارة الصرف. نظرًا لوجود سلسلة من التداولات الخاسرة ذات الحجم المتزايد (لأنك تدخل بالحجم الكامل ، وليس بالأجزاء).

بالإضافة إلى ذلك. هناك شيء لا يدخله التجار على الفور. على سبيل المثال ، هناك 10 عقود تنوي الدخول بها إلى مركز وتفهم أن السوق لا يسمح لك بالقيام بذلك في الوقت الحالي. أولئك. لا توجد إشارة واضحة حتى الآن ، ولكن يبدو أن الاتجاه يبدو أنك تسير فيه. أو أنك دخلت بالفعل ، لكن السوق بدأ في الانقطاع. لذلك ، غالبًا ما يدخل المتداولون في أجزاء. لنفترض أن لدينا نوعًا من الحركة ، ودخل شخص ما مرة واحدة ، ودخل مرتين (متوسط) ، ثم متوسط ​​مرة أخرى ، وما إلى ذلك:

هنا تتصرف وفقًا للظروف اعتمادًا على مخاطرك وأرباحك في المنطقة التي تتوقع الحصول عليها. ويجب أن يكون إجمالي التوقف الافتراضي الخاص بك أقل بثلاث مرات من الربح الافتراضي:

بشكل عام ، غالبًا ما يقال أن الإيقاف يجب أن يكون أقل بثلاث مرات من الربح. لكنها لا تنجح دائمًا. في كثير من الأحيان يحدث ذلك مرتين أقل. ولكن إذا كانت التجارة تتضمن نقطة توقف 1 مرات أقل أو حتى أقل ، فمن الأفضل عدم الدخول فيها. من الأفضل تجاهل هذه التجارة لأنه لن يكون لديك رفيق إيجابي. انتظر ، سوف تندمج. في الواقع ، يتحول كل شيء إلى نوع من الخيارات الثنائية ، حيث سيكون مقدار أرباحك المتوقعة أقل من الخسارة المتوقعة. لا يمكنك فعل هذا ، لأنك ستندمج تدريجياً.

في أحد مقاطع الفيديو ، نصحت باستخدام مؤشر ATR واستخدمته بالفعل من قبل. لكنني الآن لا أوصي باستخدامه - فالكثير من الأخطاء يرتكبها الناس. عليك أن ترى بنفسك ، سيكون أفضل بكثير من استخدام ATR. أولئك. يمكنك بالطبع إلقاء نظرة على ATR بفترة 1 (1.5 / 1.8-2 على وجه الدقة) وسيكون متوسط ​​حركة السعر هو نقطة توقفك. هذا للسوق الروسي. في الفوركس ، وكذلك في الأسهم الأمريكية ، قد تكون هناك صورة مختلفة قليلاً. في هذه الحالة ، لن يتم إزعاجك باستمرار بنوع من الأزرار على القدم وسيكون كل شيء "كالساعة" إلى حد ما. لكن يكفي مجرد إلقاء نظرة على قيمة دبابيس الشعر الخاصة بالشموع خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة وضربها بنفس قيمة فترة ATR (1.5 / 1.8-2):

هذا إذا كنت لا تستطيع حقًا وضع حد على الإطلاق ، حيث يتم فقد منطق الدخول ، على الرغم من أن هذا أمر مثير للدهشة بالنسبة لي شخصيًا ، لأن هناك دائمًا نقطة يضيع فيها المنطق. مرة أخرى ، يجب أن يؤخذ كل شيء في الاعتبار. على سبيل المثال ، إذا كان هناك انتهاء صلاحية مؤخرًا أو اقترب انتهاء الصلاحية ، فيجب أن تكون نقاط التوقف أوسع وفقًا لذلك. إذا ظهرت بعض الأخبار ، فيجب أن تكون نقاط التوقف أيضًا أوسع. إذا كنا نتحدث عن جلسة مسائية ميتة أو جلسة آسيوية في فوركس ، فمن الطبيعي أن تكون نقاط التوقف أقل ، لكن الربح في هذه الحالة سيكون أقل.

لا تخف أبدًا من التوقف ، فلا أحد في مأمن من هذا. إذا لم تقم بإيقاف التوقف ، فهذا ليس مؤشرًا على أنك تاجر ناجح أو تاجر على الإطلاق. لماذا ا؟ لأنني صادفت مثل هذه الإستراتيجيات التجارية حيث تحقق 30٪ من الصفقات أرباحًا ضخمة. بالإضافة إلى. وفقًا للمتداولين الذين يعرفون القراءة والكتابة أكثر مني ، فإنهم (على وجه الدقة) 10٪ من المعاملات تجلب 90٪ من الربح. جميع الصفقات الأخرى عبارة عن نقاط توقف. إذا كنت بحاجة إلى استخدام 90٪ من نقاط التوقف للتداول المربح ، فلا بأس بذلك. دعنا نحصل على 90٪ توقف في هذه الحالة. إذا كانت التجارة المربحة تتطلب توقف بنسبة 20٪ ، فلنحصل على 20٪ توقفات ... لا داعي للخوف من التوقفات. تعتبر نقاط الوقف أمرًا طبيعيًا تمامًا ، وبالطبع لا يوجد متداولون لا يتلقون أوامر وقف. بتعبير أدق ، هناك ، لكن هؤلاء هم من يتم حساب المتوسط. يمكنك المتوسط ​​، يمكنك التداول بدون توقف. هذا إذا كان لديك حساب مطاطي ، حساب مطاطي بالكامل. في هذه الحالة ، يمكنك التداول بدون توقف. كيف افعلها؟ لنفترض أن هناك قسمًا من السوق تتوسطه فيه.